Kunnanhallitus
Esityslista 31.03.2026/Asianro 44

Talousarvion toteutuminen 1-2/2026

Kunnanhallitus 31.03.2026                                                                                                              

72/02.02.02/2026      

Helmikuun lopussa toimintatulojen kertymä oli 178 834 euroa. Toteumaprosentti muutettuun talousarvioon nähden on 9,4 %. Tulot ovat kasvaneet 21 025 euroa viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.

Toimintamenojen kertymä helmikuun lopussa oli 1 146 617 euroa. Toteutumisprosentti talousarvioon nähden on 13,8 %.  Menot ovat kasvaneet 7 614 eurolla eli 0,7 % viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Helmikuun toteuman perusteella menot ovat kehittyneet pääpiirteissään talousarvion mukaisesti.

Verotulokertymä oli helmikuun lopussa 926 098 euroa, mikä on 18,8 % muutetusta talousarviosta. Verotulot ovat kokonaisuutena kasvaneet 93 960 euroa eli 11,3 % viime vuoden helmikuun tilanteeseen nähden.

Käyttötalouden valtionosuuksien kokonaismäärä helmikuun lopussa oli 301 158 euroa, mikä on 16,2 % talousarviosta. Valtionosuudet ovat nousseet 18 432 euroa eli 6,5 % vuoden 2025 helmikuun tilanteeseen nähden.

Vuosikate helmikuun lopussa on 252 248 euroa ja tulos poistojen jälkeen 146 510 euroa.

Investointimenoja on kirjattu tilikaudelle 28.2.2026 mennessä 0 euroa. Investointituloja on kirjattu 1 000 euroa maa-alueiden myynnistä ja 858 282 euroa osakkeiden myynnistä. Osakkeiden myyntituottoa ei ole tuloutettu vielä maaliskuun tuloslaskelmaan.

Kunnan lainamäärä 28.2.2026 oli 6 662 500 euroa eli 136 250 euroa vähemmän kuin vuoden alussa. Lainamäärä asukasta kohden oli helmikuun lopussa 3 523 euroa. Tilastokeskuksen ennakkotilaston mukaan Pomarkun asukasluku oli helmikuun lopussa 1 891, mikä on 6 asukasta enemmän kuin vuoden 2025 lopussa.

Esityslistan liitteenä on talousarvion tuloslaskelma-, sekä investointi- ja rahoitusosan toteutumisvertailu sekä tulosaluetason yhteenveto käyttötalouden toteumasta ajalta 1.1.-28.2.2026.

Valmistelija  Mikko Airaksinen

Esittelijä  kunnanjohtaja Mikko Airaksinen

Päätösehdotus 

Päätös 

Täytäntöönpano